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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 041.00 | 1 075.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 13 110.00 | 2 858.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 995.00 | 24 399.00 | 29 596.00 | 53 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BT Marchandises | 28 882.00 | 2 139.00 | 26 743.00 | 28 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 636.00 | 2 139.00 | 63 497.00 | 65 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 631.00 | 26 538.00 | 93 093.00 | 119 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 889.00 | 14 331.00 | | 5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 364.00 | -8 442.00 | | -59 364.00 |
DL TOTAL (I) | -41 087.00 | 18 276.00 | | -41 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 714.00 | 30 000.00 | | 13 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 632.00 | 111.00 | | 18 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 20 379.00 | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | 19 224.00 | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 2 471.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 180.00 | 87 619.00 | | 134 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 093.00 | 105 895.00 | | 93 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 180.00 | 87 619.00 | | 134 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 504.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 504.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -504.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 549.00 | 271 669.00 | | 119 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 913.00 | 280 110.00 | | 178 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 364.00 | -8 442.00 | | -59 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 593.00 | | 2 403.00 | 51 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | | 2 403.00 | 20 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 397.00 | 1 002.00 | | 23 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 1 002.00 | | 18 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VI Groupe et associés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VP Divers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |