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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 749.00 | | 228 749.00 | 228 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 830.00 | 106 530.00 | 23 300.00 | 129 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 526.00 | 127 974.00 | 276 552.00 | 404 526.00 |
BT Marchandises | 592 811.00 | 92 923.00 | 499 888.00 | 592 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 614.00 | | 365 614.00 | 365 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 465.00 | 44 494.00 | 841 971.00 | 886 465.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 583.00 | 137 417.00 | 1 828 166.00 | 1 965 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 109.00 | 265 391.00 | 2 104 717.00 | 2 370 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 583.00 | 893 032.00 | | 762 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 929.00 | -130 449.00 | | -670 929.00 |
DL TOTAL (I) | 421 653.00 | 1 092 583.00 | | 421 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 678.00 | 1 097 282.00 | | 1 204 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 958.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 366.00 | 131 131.00 | | 111 366.00 |
EA Autres dettes | 305 352.00 | 233 425.00 | | 305 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 060.00 | 71 613.00 | | 61 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 064.00 | 1 534 409.00 | | 1 683 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 717.00 | 2 626 992.00 | | 2 104 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 130.00 | | 2 102 130.00 | 2 102 130.00 |
FG Production vendue services | 255 098.00 | | 255 098.00 | 255 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 228.00 | | 2 357 228.00 | 2 357 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 898.00 | |
GE Autres charges | | | 17 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 019.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 403.00 | 196.00 | | 257 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 403.00 | 196.00 | | 257 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 653.00 | 4 823.00 | | -256 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 522.00 | 2 440 805.00 | | 2 423 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 451.00 | 2 571 254.00 | | 3 094 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 929.00 | -130 449.00 | | -670 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 549.00 | | | 431 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 023.00 | 404 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 399.00 | 234 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 486.00 | 145 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 587.00 | | | 240 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 907.00 | 9 952.00 | 26 885.00 | 144 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 838.00 | | 6 399.00 | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 069.00 | 9 952.00 | 20 486.00 | 133 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 712.00 | 30 840.00 | 50 629.00 | 112 712.00 |
6T Sur comptes clients | 16 509.00 | 36 058.00 | 8 073.00 | 16 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 221.00 | 66 898.00 | 58 702.00 | 129 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 221.00 | 66 898.00 | 58 702.00 | 129 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 825.00 | 187 353.00 | 43 472.00 | 230 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 677.00 | 231 905.00 | 967 434.00 | 1 204 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 875.00 | 865 953.00 | 98 922.00 | 964 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 378.00 | 865 953.00 | 123 425.00 | 989 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 064.00 | 666 820.00 | 1 010 906.00 | 1 683 064.00 |