| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AP Constructions | 3 136.00 | 2 930.00 | 206.00 | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 779.00 | 22 768.00 | 11.00 | 22 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 13 471.00 | 12 136.00 | 25 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 695.00 | 39 170.00 | 35 525.00 | 74 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 380.00 | 39 170.00 | 52 210.00 | 91 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | 8 066.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | | -2 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | -983.00 | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 25 045.00 | 13 698.00 | | 25 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | 14 846.00 | | 12 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 9 673.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 1 417.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 10 835.00 | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 188.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 165.00 | 36 960.00 | | 27 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 210.00 | 50 658.00 | | 52 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FG Production vendue services | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 906.00 | 74 862.00 | | 78 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 560.00 | 75 845.00 | | 67 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | -983.00 | | 11 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 751.00 | 2 419.00 | | 36 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 2 419.00 | | 36 751.00 |