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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 665.00 | 64 779.00 | 66 887.00 | 131 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 791.00 | 109 204.00 | 75 587.00 | 184 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
BZ Autres créances | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
CF Disponibilités | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 101.00 | | 573 101.00 | 573 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 892.00 | 109 204.00 | 648 688.00 | 757 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 264.00 | 85 264.00 | | 85 264.00 |
DH Report à nouveau | -30 645.00 | 276 639.00 | | -30 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 678.00 | -307 283.00 | | 151 678.00 |
DL TOTAL (I) | 215 097.00 | 63 419.00 | | 215 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 462.00 | 164 573.00 | | 128 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 810.00 | 75 000.00 | | 58 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 12 483.00 | | 75 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 489.00 | 77 308.00 | | 106 489.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 9 222.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 591.00 | 338 586.00 | | 433 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 688.00 | 402 006.00 | | 648 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 017.00 | 211 787.00 | | 340 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 408.00 | | 13 617.00 | 178 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 8 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 234.00 | 184 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 076.00 | 44 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 131 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 261.00 | | 13 557.00 | 120 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 60.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 946.00 | 11 486.00 | 7 228.00 | 104 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 501.00 | | 5 076.00 | 49 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 445.00 | 11 486.00 | 2 152.00 | 55 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 462.00 | 34 888.00 | 93 574.00 | 128 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 393.00 | 359 692.00 | 8 701.00 | 368 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 591.00 | 340 017.00 | 93 574.00 | 433 591.00 |