| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 296.00 | 117 300.00 | 120 996.00 | 238 296.00 |
AH Fonds commercial | 352 813.00 | 211 688.00 | 141 125.00 | 352 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 781.00 | 41 274.00 | 891 507.00 | 932 781.00 |
AP Constructions | 21 523.00 | 8 885.00 | 12 638.00 | 21 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 627.00 | 1 365 780.00 | 919 847.00 | 2 285 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 871.00 | 204 723.00 | 65 148.00 | 269 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585 857.00 | 399 462.00 | 1 186 395.00 | 1 585 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 855.00 | | 274 855.00 | 274 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 106.00 | | 182 106.00 | 182 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485 546.00 | 5 110 881.00 | 9 374 665.00 | 14 485 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 051.00 | | 429 051.00 | 429 051.00 |
BN En cours de production de biens | 436 455.00 | | 436 455.00 | 436 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 817 812.00 | 70 860.00 | 746 952.00 | 817 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 364.00 | | 283 364.00 | 283 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 500.00 | 39 945.00 | 1 097 555.00 | 1 137 500.00 |
BZ Autres créances | 3 228 075.00 | 60 000.00 | 3 168 075.00 | 3 228 075.00 |
CF Disponibilités | 630 175.00 | | 630 175.00 | 630 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 732.00 | | 130 732.00 | 130 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 164.00 | 170 805.00 | 6 922 360.00 | 7 093 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 578 710.00 | 5 281 686.00 | 16 297 024.00 | 21 578 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 855.00 | | | 274 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979 923.00 | | | 1 979 923.00 |
CU Autres participations | 3 334 599.00 | | 3 334 599.00 | 3 334 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 916 119.00 | 2 761 770.00 | 2 154 349.00 | 4 916 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 209 389.00 | 12 209 389.00 | | 12 209 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
DH Report à nouveau | -3 763 831.00 | | | -3 763 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210 277.00 | -3 763 831.00 | | -4 210 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 214.00 | 8 662 491.00 | | 4 452 214.00 |
DP Provisions pour risques | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 543.00 | 1 911 370.00 | | 2 139 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510 797.00 | 1 923 985.00 | | 6 510 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | 26 593.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 838.00 | 1 137 814.00 | | 1 206 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 425.00 | 1 424 127.00 | | 1 381 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 997.00 | | |
EA Autres dettes | 377 761.00 | 20 636.00 | | 377 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 352.00 | 126 174.00 | | 138 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759 885.00 | 6 595 696.00 | | 11 759 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 024.00 | 15 343 112.00 | | 16 297 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 356.00 | 3 601 610.00 | | 3 723 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 760.00 | 25 760.00 | |
FD Production vendue biens | 625.00 | 23 896.00 | 24 521.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 2 073 033.00 | 478 999.00 | 2 552 032.00 | 2 073 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 658.00 | 528 655.00 | 2 602 313.00 | 2 073 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 832 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 816 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 258.00 | 11 106.00 | | 194 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 399.00 | 49 360.00 | | 336 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 657.00 | 71 324.00 | | 530 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 111.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 872.00 | 1 011 496.00 | | 578 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 672.00 | 1 012 607.00 | | 580 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 015.00 | -941 283.00 | | -50 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 670.00 | -707 802.00 | | -656 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 036.00 | 5 385 626.00 | | 4 409 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 313.00 | 9 149 457.00 | | 8 619 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210 277.00 | -3 763 831.00 | | -4 210 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 415 894.00 | | 2 868 257.00 | 14 415 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658 616.00 | | 825 453.00 | 4 658 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 915.00 | 3 882 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187 028.00 | 1 611 577.00 | 14 485 546.00 | 1 187 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 567 950.00 | 4 916 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 453.00 | 112 089.00 | 1 523 889.00 | 825 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 575.00 | 909 624.00 | 4 162 878.00 | 361 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 942.00 | | 641 489.00 | 1 819 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 883.00 | | 1 057 194.00 | 4 376 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 454.00 | | 344 121.00 | 3 560 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 856.00 | 1 208 354.00 | 1 010 791.00 | 4 513 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530 970.00 | 798 751.00 | 567 950.00 | 2 530 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 202.00 | 47 859.00 | 800.00 | 323 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 684.00 | 361 744.00 | 442 041.00 | 1 659 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 443 314.00 | 33 578.00 | 77 430.00 | 443 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 014.00 | | 2 154.00 | 73 014.00 |
6T Sur comptes clients | 39 670.00 | 275.00 | | 39 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 998.00 | 33 853.00 | 79 585.00 | 615 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 923.00 | 33 853.00 | 79 585.00 | 700 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 853.00 | 79 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 838.00 | 1 206 838.00 | | 1 206 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 455.00 | 347 455.00 | | 347 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 892.00 | 967 892.00 | | 967 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507 947.00 | 133 911.00 | 6 374 036.00 | 6 507 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 855.00 | 274 855.00 | | 274 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 522.00 | 1 096 522.00 | | 1 096 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VB T. V. A. | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 784.00 | 371 490.00 | 889 294.00 | 1 260 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 759.00 | 108 410.00 | 770 349.00 | 878 759.00 |
VI Groupe et associés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958 890.00 | 1 038 967.00 | 1 919 923.00 | 2 958 890.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862 262.00 | 2 791 239.00 | 2 071 023.00 | 4 862 262.00 |
VW T.V.A. | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 714.00 | 3 718 185.00 | 8 033 679.00 | 11 754 714.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 377 761.00 | 377 761.00 | | 377 761.00 |