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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AN Terrains | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 37 800.00 | 29 190.00 | 8 610.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 202.00 | 145 693.00 | 85 508.00 | 231 202.00 |
AX Avances et acomptes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 468.00 | | 581 468.00 | 581 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 467.00 | 179 070.00 | 3 017 397.00 | 3 196 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 186.00 | | 432 186.00 | 432 186.00 |
BZ Autres créances | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641 198.00 | | 2 641 198.00 | 2 641 198.00 |
CF Disponibilités | 425 189.00 | | 425 189.00 | 425 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 304.00 | | 3 600 304.00 | 3 600 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 771.00 | 179 070.00 | 6 617 701.00 | 6 796 771.00 |
CU Autres participations | 2 129 918.00 | | 2 129 918.00 | 2 129 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 4 400 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 517.00 | 85 004.00 | | 108 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 896.00 | 623 513.00 | | 509 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 413.00 | 5 438 517.00 | | 5 948 413.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 128.00 | 288 128.00 | | 298 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 126 912.00 | | 66 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 700.00 | 475 188.00 | | 241 700.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 23 924.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 289.00 | 914 151.00 | | 614 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 701.00 | 6 407 667.00 | | 6 617 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 289.00 | | | 614 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 420.00 | | 948 201.00 | 2 323 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 2 745 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 72 354.00 | 3 196 467.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 68 158.00 | 446 394.00 | 2 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 651.00 | | 27 701.00 | 489 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 582.00 | | 920 500.00 | 1 829 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 264.00 | 30 163.00 | 43 356.00 | 192 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 077.00 | 30 163.00 | 43 356.00 | 188 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 468.00 | 581 468.00 | | 581 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 186.00 | | | 432 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VI Groupe et associés | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
VP Divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 886.00 | 1 115 386.00 | 34 500.00 | 1 149 886.00 |
VW T.V.A. | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 289.00 | 614 289.00 | | 614 289.00 |