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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 2 901.00 | 1 353.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 964.00 | 163 286.00 | 21 678.00 | 184 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 952.00 | 168 528.00 | 67 424.00 | 235 952.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 083.00 | 168 528.00 | 108 555.00 | 277 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | | | 424.00 |
DG Autres réserves | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
EA Autres dettes | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | | | -4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 026.00 | | | 177 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 201.00 | 14 327.00 | | 154 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 349.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 209.00 | 13 978.00 | | 152 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VP Divers | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 213.00 | 27 061.00 | 152.00 | 27 213.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
YT Sous‐traitance | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |