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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 439 280.00 | | 3 439 280.00 | 3 439 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 439 280.00 | | 3 439 280.00 | 3 439 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
072 Créances – Autres | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 687 023.00 | | 687 023.00 | 687 023.00 |
084 Disponibilités | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 271.00 | | 814 271.00 | 814 271.00 |
110 Total général Actif | 4 253 550.00 | | 4 253 550.00 | 4 253 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 122 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 099 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 212 158.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 253 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 817 441.00 | | | 817 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |