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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 670.00 | | 218 670.00 | 218 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 412.00 | 139 145.00 | 29 267.00 | 168 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 337.00 | 71 250.00 | 34 087.00 | 105 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 718.00 | 210 395.00 | 283 323.00 | 493 718.00 |
BT Marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 437.00 | 210 395.00 | 318 043.00 | 528 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
EA Autres dettes | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 035.00 | | | 260 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 722 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 437.00 | | | 734 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 743.00 | | | 725 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 583.00 | | 11 136.00 | 482 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 613.00 | | 11 136.00 | 262 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 539.00 | 15 856.00 | | 194 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 539.00 | 15 856.00 | | 194 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VW T.V.A. | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 035.00 | 260 035.00 | | 260 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | 7.00 | | 2 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YT Sous‐traitance | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 7.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 257.00 | | | 150 257.00 |