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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 748.00 | 29 247.00 | 1 501.00 | 30 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 022.00 | 66 440.00 | 2 582.00 | 69 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 346.00 | 97 383.00 | 5 963.00 | 103 346.00 |
BT Marchandises | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 678.00 | 97 383.00 | 60 295.00 | 157 678.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 022.00 | 16 100.00 | | 20 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | 3 922.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 29 081.00 | 28 022.00 | | 29 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | 10 871.00 | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 3 578.00 | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 3 657.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | 15 300.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 213.00 | 33 406.00 | | 31 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 295.00 | 61 428.00 | | 60 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 638.00 | 10 871.00 | | 6 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
FG Production vendue services | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 021.00 | 40 115.00 | | 25 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 961.00 | 36 193.00 | | 23 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | 3 922.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 538.00 | 845.00 | | 96 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | 845.00 | | 94 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 379.00 | 8 000.00 | 7 500.00 | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 790.00 | 656.00 | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 588.00 | 19 553.00 | 8 156.00 | 32 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | | 256.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 903.00 | 3 944.00 | | 1 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 114.00 | 3 545.00 | | 3 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 708.00 | 30 726.00 | | 22 708.00 |