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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 317.00 | 21 017.00 | 1 301.00 | 22 317.00 |
AH Fonds commercial | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850.00 | 1 536.00 | 3 314.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 839.00 | 761 504.00 | 316 335.00 | 1 077 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 828.00 | 784 057.00 | 462 771.00 | 1 246 828.00 |
BT Marchandises | 293 133.00 | 28 324.00 | 264 809.00 | 293 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 553.00 | 2 380.00 | 123 174.00 | 125 553.00 |
BZ Autres créances | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 433.00 | 30 703.00 | 836 730.00 | 867 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 261.00 | 814 760.00 | 1 299 501.00 | 2 114 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 566.00 | -249 768.00 | | -249 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 202.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 250 973.00 | 250 434.00 | | 250 973.00 |
DP Provisions pour risques | 14 074.00 | 19 266.00 | | 14 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 074.00 | 19 266.00 | | 14 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 726.00 | 369 114.00 | | 45 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 824.00 | 440 579.00 | | 466 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 685.00 | 160 041.00 | | 227 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 608.00 | 191 587.00 | | 194 608.00 |
EA Autres dettes | 99 610.00 | 38 777.00 | | 99 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 454.00 | 1 200 098.00 | | 1 034 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 501.00 | 1 469 798.00 | | 1 299 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 700.00 | 131 800.00 | 2 776 500.00 | 2 644 700.00 |
FG Production vendue services | 511 178.00 | 21 709.00 | 532 887.00 | 511 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 878.00 | 153 509.00 | 3 309 387.00 | 3 155 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 8 795.00 | | 3 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 300.00 | 500 000.00 | | 525 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 123.00 | 508 795.00 | | 529 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 15 581.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 15 581.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 083.00 | 493 214.00 | | 523 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 230.00 | 3 479 944.00 | | 3 992 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 691.00 | 3 479 741.00 | | 3 991 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 202.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 705.00 | 8 062.00 | 31 914.00 | 1 250 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 51 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 853.00 | 1 246 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 838.00 | 1 082 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 796.00 | | 1 011.00 | 111 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 788.00 | 8 062.00 | 30 678.00 | 1 087 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 121.00 | | 225.00 | 51 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 589.00 | 113 132.00 | 8 664.00 | 679 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 3 611.00 | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 183.00 | 109 521.00 | 8 664.00 | 662 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 266.00 | | 5 192.00 | 19 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 047.00 | 7 071.00 | 5 795.00 | 27 047.00 |
6T Sur comptes clients | 7 019.00 | 1 764.00 | 6 403.00 | 7 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 067.00 | 8 835.00 | 12 198.00 | 34 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 333.00 | 8 835.00 | 17 390.00 | 53 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 835.00 | 17 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 685.00 | 227 685.00 | | 227 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 988.00 | 77 988.00 | | 77 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
UX Autres créances clients | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VI Groupe et associés | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VP Divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 536.00 | | | 204 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 804.00 | 547 473.00 | 51 331.00 | 598 804.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 630.00 | 567 630.00 | | 567 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |