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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 25 879.00 | 2 831.00 | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 398.00 | 121 647.00 | 89 751.00 | 211 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 999.00 | 147 526.00 | 131 473.00 | 278 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 767.00 | 225 347.00 | 2 260 420.00 | 2 485 767.00 |
BZ Autres créances | 435 974.00 | | 435 974.00 | 435 974.00 |
CF Disponibilités | 1 354 579.00 | | 1 354 579.00 | 1 354 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 264.00 | 225 347.00 | 4 101 917.00 | 4 327 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 263.00 | 372 873.00 | 4 233 390.00 | 4 606 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 885 500.00 | 879 431.00 | | 885 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | 6 069.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 973 878.00 | 973 500.00 | | 973 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 221.00 | 1 630 023.00 | | 1 296 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 2 677.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 291.00 | 67 514.00 | | 67 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 197.00 | 2 563 814.00 | | 1 892 197.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 82 380.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 513.00 | 4 346 409.00 | | 3 259 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 390.00 | 5 319 908.00 | | 4 233 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 477 698.00 | | 9 477 698.00 | 9 477 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 698.00 | | 9 477 698.00 | 9 477 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 56 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 21.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 21.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -21.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | -8 462.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 271.00 | 11 365 411.00 | | 9 811 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 892.00 | 11 359 342.00 | | 9 810 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378.00 | 6 069.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 670.00 | | 17 328.00 | 261 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 269.00 | | 17 128.00 | 194 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 200.00 | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 250.00 | 27 276.00 | | 120 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 821.00 | 4 058.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 429.00 | 23 218.00 | | 98 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 947.00 | 9 773.00 | 71 373.00 | 286 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 947.00 | 9 773.00 | 71 373.00 | 286 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 947.00 | 9 773.00 | 71 373.00 | 286 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 773.00 | 71 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 938.00 | 556 938.00 | | 556 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 279.00 | 694 279.00 | | 694 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 396.00 | 2 186 396.00 | | 2 186 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 371.00 | 299 371.00 | | 299 371.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 221.00 | 335 971.00 | 960 250.00 | 1 296 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 801.00 | | | 333 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 020.00 | 363 020.00 | | 363 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 720.00 | 2 955 829.00 | 8 891.00 | 2 964 720.00 |
VW T.V.A. | 520 169.00 | 520 169.00 | | 520 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 513.00 | 2 299 262.00 | 960 250.00 | 3 259 513.00 |