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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 949.00 | 2 920.00 | 8 030.00 | 10 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 265.00 | 66 187.00 | 236 078.00 | 302 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 983.00 | 69 106.00 | 244 877.00 | 313 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 226 841.00 | | 226 841.00 | 226 841.00 |
BZ Autres créances | 1 000 115.00 | | 1 000 115.00 | 1 000 115.00 |
CF Disponibilités | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 323.00 | | 1 355 323.00 | 1 355 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 307.00 | 69 106.00 | 1 600 200.00 | 1 669 307.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
DG Autres réserves | 508 356.00 | | | 508 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 644.00 | | | -159 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 774.00 | | | 1 565 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 200.00 | | | 1 600 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 462.00 | | | 320 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 106.00 | | | 480 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 644.00 | | | -159 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 758.00 | 1 009 709.00 | 49.00 | 1 009 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |