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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 696.00 | 62.00 | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 287 687.00 | | 287 687.00 | 287 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 10 718.00 | 10 315.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 004.00 | 113 955.00 | 64 049.00 | 178 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 916.00 | 126 369.00 | 391 547.00 | 517 916.00 |
BT Marchandises | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
BZ Autres créances | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
CF Disponibilités | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 118.00 | | 339 118.00 | 339 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 034.00 | 126 369.00 | 730 665.00 | 857 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 278 384.00 | | | 278 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
DL TOTAL (I) | 411 840.00 | | | 411 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
EA Autres dettes | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 825.00 | | | 318 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 665.00 | | | 730 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 301.00 | 232 301.00 | 14 000.00 | 246 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 825.00 | 230 393.00 | 88 432.00 | 318 825.00 |