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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 209.00 | 8 581.00 | 628.00 | 9 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 874.00 | 39 062.00 | 54 812.00 | 93 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 182.00 | 30 337.00 | 39 845.00 | 70 182.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 236.00 | 30 337.00 | 101 899.00 | 132 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 110.00 | 69 399.00 | 156 712.00 | 226 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 942.00 | | 512 942.00 | 512 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 942.00 | | 512 942.00 | 512 942.00 |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 604.00 | | | 515 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 629.00 | | | 514 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 285.00 | | 589.00 | 93 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 100.00 | | 589.00 | 39 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 734.00 | | 38 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 328.00 | 734.00 | | 38 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 125.00 | 49 720.00 | 43 405.00 | 93 125.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |