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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 217 425.00 | 31 177 826.00 | 26 039 599.00 | 57 217 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 724.00 | | 745 724.00 | 745 724.00 |
BZ Autres créances | 15 154 795.00 | | 15 154 795.00 | 15 154 795.00 |
CF Disponibilités | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977 191.00 | | 15 977 191.00 | 15 977 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 194 617.00 | 31 177 826.00 | 42 016 791.00 | 73 194 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 57 217 425.00 | 31 177 826.00 | 26 039 599.00 | 57 217 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 092 678.00 | 39 092 678.00 | | 42 092 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 198.00 | 232 198.00 | | 232 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 717.00 | 9 207.00 | | 13 717.00 |
DG Autres réserves | 260 489.00 | 174 846.00 | | 260 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 103 694.00 | 90 153.00 | | -9 103 694.00 |
DL TOTAL (I) | 33 495 389.00 | 39 599 083.00 | | 33 495 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 236 370.00 | 8 137 919.00 | | 7 236 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 293.00 | 112 019.00 | | 157 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 398.00 | 270 693.00 | | 362 398.00 |
EA Autres dettes | 765 339.00 | 960 414.00 | | 765 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 402.00 | 9 481 047.00 | | 8 521 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 016 791.00 | 49 106 702.00 | | 42 016 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 290.00 | 3 481 047.00 | | 527 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 598.00 | 1 556.00 | | 7 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 950.00 | | 1 285 950.00 | 1 285 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 950.00 | | 1 285 950.00 | 1 285 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 077 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 571.00 | 176 462.00 | | 26 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 571.00 | 176 462.00 | | 26 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 571.00 | -176 462.00 | | -26 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 487.00 | 1 897 706.00 | | 1 707 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 182.00 | 1 807 552.00 | | 10 811 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 103 694.00 | 90 153.00 | | -9 103 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 217 425.00 | | | 57 217 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 217 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 217 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 217 425.00 | | | 57 217 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 057 826.00 | 9 120 000.00 | | 22 057 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 084 397.00 | 9 120 000.00 | 26 571.00 | 22 084 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 571.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
UX Autres créances clients | 745 724.00 | 745 724.00 | | 745 724.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VC Groupe et associés | 15 122 490.00 | 15 122 490.00 | | 15 122 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 228 772.00 | 7 228 772.00 | | 7 228 772.00 |
VI Groupe et associés | 765 339.00 | 765 339.00 | | 765 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 090.00 | | | 909 090.00 |
VP Divers | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 908 019.00 | 15 908 019.00 | | 15 908 019.00 |
VW T.V.A. | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 521 402.00 | 8 521 402.00 | | 8 521 402.00 |