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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 901 183.00 | | 22 901 183.00 | 22 901 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BZ Autres créances | 7 839 927.00 | | 7 839 927.00 | 7 839 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CF Disponibilités | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 200.00 | | 7 978 200.00 | 7 978 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 879 383.00 | | 30 879 383.00 | 30 879 383.00 |
CU Autres participations | 22 901 183.00 | | 22 901 183.00 | 22 901 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 146 390.00 | 18 146 390.00 | | 18 146 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 947.00 | 1 586 947.00 | | 1 586 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 948.00 | 870 501.00 | | 976 948.00 |
DG Autres réserves | 7 212 329.00 | 6 895 604.00 | | 7 212 329.00 |
DH Report à nouveau | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 793.00 | 2 128 932.00 | | 860 793.00 |
DL TOTAL (I) | 28 788 288.00 | 29 633 256.00 | | 28 788 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 162.00 | | 74 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 551.00 | 773 594.00 | | 1 996 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 095.00 | 881 362.00 | | 2 091 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 879 383.00 | 30 514 618.00 | | 30 879 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 095.00 | 787 546.00 | | 2 091 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 284.00 | 423 697.00 | 3 178 981.00 | 2 755 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 284.00 | 423 697.00 | 3 178 981.00 | 2 755 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 961.00 | |
GE Autres charges | | | 82 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 925.00 | 2 507.00 | | 94 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 149.00 | 4 738 507.00 | | 4 937 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 356.00 | 2 609 575.00 | | 4 076 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 793.00 | 2 128 932.00 | | 860 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 901 183.00 | | | 22 901 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 901 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 901 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 901 183.00 | | | 22 901 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 006.00 | 1 009 006.00 | | 1 009 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 260.00 | 501 260.00 | | 501 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VC Groupe et associés | 7 837 320.00 | 7 837 320.00 | | 7 837 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 649.00 | 7 859 649.00 | | 7 859 649.00 |
VW T.V.A. | 467 796.00 | 467 796.00 | | 467 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 095.00 | 2 091 095.00 | | 2 091 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |