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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BZ Autres créances | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 027.00 | | 285 027.00 | 285 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
CU Autres participations | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DL TOTAL (I) | 131 182.00 | | | 131 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 523.00 | | | 144 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 909.00 | | 8 385.00 | 152 909.00 |
UX Autres créances clients | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 845.00 | 936.00 | 8 385.00 | 153 845.00 |