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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 649.00 | 44 197.00 | 2 452.00 | 46 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 227.00 | 134 960.00 | 97 267.00 | 232 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 540.00 | 191 873.00 | 124 667.00 | 316 540.00 |
BT Marchandises | 1 085 186.00 | 63 043.00 | 1 022 144.00 | 1 085 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 488.00 | 147 124.00 | 458 364.00 | 605 488.00 |
BZ Autres créances | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 224 238.00 | | 224 238.00 | 224 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 015.00 | 210 167.00 | 1 842 848.00 | 2 053 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 555.00 | 402 040.00 | 1 967 515.00 | 2 369 555.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 847 132.00 | | | 847 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 775.00 | | | 209 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 407.00 | | | 1 073 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 624.00 | | | 538 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
EA Autres dettes | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 108.00 | | | 894 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 515.00 | | | 1 967 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 929.00 | 63 043.00 | 57 929.00 | 57 929.00 |
6T Sur comptes clients | 152 822.00 | 7 085.00 | 12 823.00 | 152 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 751.00 | 70 128.00 | 70 752.00 | 210 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 751.00 | 70 128.00 | 70 752.00 | 210 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 624.00 | 538 624.00 | | 538 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 577.00 | 22 503.00 | 47 074.00 | 69 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 007.00 | 138 899.00 | | 132 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 955.00 | 683 576.00 | 4 379.00 | 687 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 108.00 | 853 926.00 | 47 074.00 | 894 108.00 |