| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 344 129.00 | 93 567.00 | 250 562.00 | 344 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 146.00 | 52 639.00 | 6 507.00 | 59 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 352.00 | 245 843.00 | 40 508.00 | 286 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 906.00 | 392 050.00 | 323 856.00 | 715 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 010.00 | 392 050.00 | 427 960.00 | 820 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 513.00 | 87 707.00 | | 83 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 100.00 | -4 195.00 | | 21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 115 613.00 | 94 513.00 | | 115 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 422.00 | 283 653.00 | | 221 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 785.00 | 15 418.00 | | 20 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 13 948.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 333.00 | 21 376.00 | | 38 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 347.00 | 334 395.00 | | 312 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 960.00 | 428 907.00 | | 427 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 242.00 | 116 983.00 | | 129 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | 4 729.00 | | 3 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 697.00 | 21 500.00 | 136 197.00 | 114 697.00 |
FG Production vendue services | 263 966.00 | | 263 966.00 | 263 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 663.00 | 21 500.00 | 400 163.00 | 378 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 154.00 | 5 687.00 | | 13 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 305.00 | 5 706.00 | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 333.00 | 85 883.00 | | 55 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 333.00 | 86 723.00 | | 55 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 315.00 | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 713.00 | 39 019.00 | | 13 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | 39 334.00 | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 522.00 | 47 389.00 | | 35 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 072.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 653.00 | 373 177.00 | | 468 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 553.00 | 377 371.00 | | 447 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 100.00 | -4 195.00 | | 21 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 003.00 | 45 741.00 | 8 695.00 | 355 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 003.00 | 45 741.00 | 8 695.00 | 355 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 412.00 | 34 306.00 | 104 338.00 | 217 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VP Divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 920.00 | 75 215.00 | 1 705.00 | 76 920.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 348.00 | 119 242.00 | 104 338.00 | 302 348.00 |