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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 086.00 | 6 586.00 | 500.00 | 7 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 077.00 | 95 070.00 | 9 007.00 | 104 077.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 315.00 | 101 656.00 | 29 659.00 | 131 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
072 Créances – Autres | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
084 Disponibilités | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
110 Total général Actif | 185 131.00 | 101 656.00 | 83 475.00 | 185 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 028.00 | 46 823.00 | | 55 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 004.00 | 155 306.00 | | 145 004.00 |
222 Production stockée | 181.00 | 53.00 | | 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 213.00 | 203 183.00 | | 201 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 352.00 | 28 784.00 | | 29 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | -1 330.00 | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 41 822.00 | 42 232.00 | | 41 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 5 238.00 | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 238.00 | 66 708.00 | | 72 238.00 |
252 Charges sociales | 33 881.00 | 36 089.00 | | 33 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 935.00 | 10 790.00 | | 11 935.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 192.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 238.00 | 188 703.00 | | 195 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 975.00 | 14 480.00 | | 5 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 755.00 | 3 420.00 | | 3 755.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 876.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 678.00 | 17 024.00 | | 8 678.00 |