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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 245.00 | 1 708.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913.00 | 7 245.00 | 2 668.00 | 9 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 251.00 | | 279 251.00 | 279 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 164.00 | 7 245.00 | 281 919.00 | 289 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 87 393.00 | 80 501.00 | | 87 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554.00 | 6 892.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 110 717.00 | 104 163.00 | | 110 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 8 100.00 | | 2 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 90 998.00 | | 112 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 732.00 | 34 039.00 | | 35 732.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 6 694.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 745.00 | 13 125.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 202.00 | 152 955.00 | | 171 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 919.00 | 257 118.00 | | 281 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 702.00 | 152 955.00 | | 154 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 677 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 677 261.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 455.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 623.00 | 677 836.00 | | 689 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 069.00 | 670 944.00 | | 683 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 554.00 | 6 892.00 | | 6 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231.00 | | 1 485.00 | 10 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 9 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | | 1 485.00 | 9 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755.00 | 293.00 | 1 803.00 | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 293.00 | 1 803.00 | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 961.00 | 170 001.00 | 960.00 | 170 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |