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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 736 823.00 | | 736 823.00 | 736 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 227.00 | 806 022.00 | 147 205.00 | 953 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 226.00 | 806 022.00 | 1 039 203.00 | 1 845 226.00 |
BT Marchandises | 120 040.00 | | 120 040.00 | 120 040.00 |
BZ Autres créances | 91 805.00 | 8 632.00 | 83 173.00 | 91 805.00 |
CF Disponibilités | 297 041.00 | | 297 041.00 | 297 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 410.00 | 8 632.00 | 697 778.00 | 706 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 635.00 | 814 654.00 | 1 736 982.00 | 2 551 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 807 490.00 | 1 088 551.00 | | 807 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 679.00 | -281 061.00 | | -332 679.00 |
DL TOTAL (I) | 483 213.00 | 815 891.00 | | 483 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 144.00 | 162 537.00 | | 103 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 407.00 | 237 452.00 | | 649 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 127.00 | 338 214.00 | | 354 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 091.00 | 144 660.00 | | 147 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 769.00 | 882 863.00 | | 1 253 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 982.00 | 1 698 754.00 | | 1 736 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 148.00 | 780 274.00 | | 1 212 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 269.00 | | 2 125 269.00 | 2 125 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 269.00 | | 2 125 269.00 | 2 125 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 803.00 | 8 692.00 | | 15 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 140.00 | 18 289.00 | | 12 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | 1 008.00 | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 42 380.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 42 380.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 705.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 815.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 41 565.00 | | -2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 389.00 | -19 727.00 | | -15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 251.00 | 2 391 588.00 | | 2 143 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 930.00 | 2 672 650.00 | | 2 475 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 679.00 | -281 061.00 | | -332 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 196.00 | 21 729.00 | | 20 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 871.00 | | 1 108.00 | 1 858 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 753.00 | 1 845 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 753.00 | 953 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 823.00 | | | 736 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 872.00 | | 1 108.00 | 966 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 333.00 | 55 442.00 | 14 753.00 | 765 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 333.00 | 55 442.00 | 14 753.00 | 765 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 1 433.00 | | 7 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 1 433.00 | | 7 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 199.00 | 1 433.00 | | 7 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 127.00 | 354 127.00 | | 354 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
VB T. V. A. | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 589.00 | 60 968.00 | 41 621.00 | 102 589.00 |
VI Groupe et associés | 649 407.00 | 649 407.00 | | 649 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 524.00 | 197 524.00 | | 197 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 504.00 | 289 328.00 | 155 176.00 | 444 504.00 |
VW T.V.A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 769.00 | 1 212 148.00 | 41 621.00 | 1 253 769.00 |