| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 457.00 | 305 454.00 | 3.00 | 305 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 986.00 | 163 556.00 | 3 430.00 | 166 986.00 |
AN Terrains | 118 765.00 | 51 976.00 | 66 789.00 | 118 765.00 |
AP Constructions | 2 977 746.00 | 1 736 981.00 | 1 240 765.00 | 2 977 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 643.00 | 1 502 591.00 | 344 052.00 | 1 846 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 662.00 | 373 232.00 | 78 430.00 | 451 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 760.00 | 4 133 789.00 | 1 735 971.00 | 5 869 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 727.00 | | 1 135 727.00 | 1 135 727.00 |
BZ Autres créances | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
CF Disponibilités | 3 236 105.00 | | 3 236 105.00 | 3 236 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 365.00 | | 4 648 365.00 | 4 648 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 518 125.00 | 4 133 789.00 | 6 384 335.00 | 10 518 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 963.00 | 637 963.00 | | 637 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 521.00 | 891 018.00 | | 947 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 717.00 | 75 880.00 | | 68 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 201.00 | 4 464 861.00 | | 4 514 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 704.00 | 152 967.00 | | 184 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 347.00 | 69 940.00 | | 73 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 505.00 | 152 161.00 | | 240 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 337.00 | 953 517.00 | | 1 188 337.00 |
EA Autres dettes | 183 242.00 | 216 376.00 | | 183 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 134.00 | 1 559 412.00 | | 1 870 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 335.00 | 6 024 273.00 | | 6 384 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 134.00 | 1 559 412.00 | | 1 870 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
FG Production vendue services | 9 560 381.00 | | 9 560 381.00 | 9 560 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 509.00 | | 9 697 509.00 | 9 697 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 712.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 5 515.00 | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 111 382.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 111 382.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 029.00 | 26 405.00 | | 30 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 029.00 | 26 405.00 | | 30 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 84 977.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 800.00 | 176 662.00 | | 186 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 280.00 | 345 706.00 | | 345 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067 978.00 | 9 718 078.00 | | 10 067 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 457.00 | 8 827 060.00 | | 9 120 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 521.00 | 891 018.00 | | 947 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 253.00 | | 272 507.00 | 5 597 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 457.00 | | | 305 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 869 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 394 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 386.00 | | 3 600.00 | 163 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 910.00 | | 268 907.00 | 5 125 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 078.00 | 212 712.00 | | 3 921 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 454.00 | | | 305 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 386.00 | 170.00 | | 163 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 237.00 | 212 542.00 | | 3 452 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 505.00 | 240 505.00 | | 240 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 398.00 | 481 398.00 | | 481 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 465.00 | 569 465.00 | | 569 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 727.00 | 1 135 727.00 | | 1 135 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 310.00 | 251 310.00 | | 251 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 262.00 | 1 396 962.00 | 300.00 | 1 397 262.00 |
VW T.V.A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 788.00 | 1 796 788.00 | | 1 796 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404 493.00 | 357 974.00 | | 404 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 960.00 | 37 587.00 | | 51 960.00 |
ST Autres comptes | 664 847.00 | 582 495.00 | | 664 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 035 459.00 | 1 012 055.00 | | 1 035 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545 472.00 | 1 478 148.00 | | 1 545 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 972.00 | 199 799.00 | | 144 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549 465.00 | 557 773.00 | | 549 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 286.00 | 34 908.00 | | 39 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | 4 125.00 | | 3 423.00 |
ZE Dividendes | 891 018.00 | | | 891 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 297 738.00 | 3 110 285.00 | | 3 297 738.00 |