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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 212.00 | 8 887.00 | 6 326.00 | 15 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 626.00 | 9 770.00 | 59 856.00 | 69 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 861.00 | | 180 861.00 | 180 861.00 |
BZ Autres créances | 258 708.00 | | 258 708.00 | 258 708.00 |
CF Disponibilités | 289 462.00 | | 289 462.00 | 289 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 868.00 | | 730 868.00 | 730 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 494.00 | 9 770.00 | 790 724.00 | 800 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 312.00 | | | 392 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 302.00 | | | 650 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 724.00 | | | 790 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 268.00 | | | 462 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 082.00 | | 6 544.00 | 63 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | | 6 544.00 | 8 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 1 131.00 | | 8 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 1 131.00 | | 7 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 547.00 | 163 547.00 | | 163 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 180 861.00 | 180 861.00 | | 180 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 046.00 | 62 013.00 | 188 033.00 | 250 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 736.00 | 441 406.00 | 330.00 | 441 736.00 |
VW T.V.A. | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 302.00 | 462 268.00 | 188 033.00 | 650 302.00 |