| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 444.00 | 149 909.00 | 40 535.00 | 190 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 967.00 | 153 579.00 | 44 389.00 | 197 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 162.00 | | 267 162.00 | 267 162.00 |
072 Créances – Autres | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 357.00 | | 400 357.00 | 400 357.00 |
110 Total général Actif | 598 325.00 | 153 579.00 | 444 746.00 | 598 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 224.00 | |
126 Réserve légale | | | 922.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 186.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 950.00 | 299 942.00 | | 355 950.00 |
222 Production stockée | -25 775.00 | 17 750.00 | | -25 775.00 |
230 Autres produits | 12 371.00 | 3.00 | | 12 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 866.00 | 317 695.00 | | 360 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 203.00 | 79 481.00 | | 108 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 602.00 | -3 721.00 | | 2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 90 422.00 | 90 918.00 | | 90 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 5 275.00 | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 315.00 | 96 578.00 | | 92 315.00 |
252 Charges sociales | 9 357.00 | 14 950.00 | | 9 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 027.00 | 9 274.00 | | 9 027.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 727.00 | 292 756.00 | | 335 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 139.00 | 24 939.00 | | 25 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 975.00 | 6 320.00 | | 4 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 196.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 2 333.00 | | 3 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 154.00 | 16 090.00 | | 22 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 159.00 | | | 202 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |