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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 907.00 | 3 771.00 | 136.00 | 3 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 258.00 | 111 058.00 | 70 200.00 | 181 258.00 |
040 Immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 618.00 | 114 829.00 | 77 790.00 | 192 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
060 Stock marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
084 Disponibilités | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 317.00 | | 239 317.00 | 239 317.00 |
110 Total général Actif | 431 935.00 | 114 829.00 | 317 107.00 | 431 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 119.00 | 4 705.00 | | 3 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 404.00 | 113 603.00 | | 83 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 741.00 | 17 827.00 | | 33 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 264.00 | 138 135.00 | | 120 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 322.00 | 2 922.00 | | 1 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | -440.00 | | 1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 448.00 | 7 676.00 | | 3 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -474.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 52 283.00 | 56 075.00 | | 52 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | 9 327.00 | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 318.00 | 31 526.00 | | 37 318.00 |
252 Charges sociales | 21 428.00 | 27 149.00 | | 21 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 345.00 | 22 279.00 | | 21 345.00 |
262 Autres charges | 6 195.00 | 7 372.00 | | 6 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 523.00 | 163 412.00 | | 153 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 259.00 | -25 277.00 | | -33 259.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 2 427.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 403.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 1 130.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 1 082.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 078.00 | -21 787.00 | | -34 078.00 |