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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 277.00 | 2 740.00 | 1 383 537.00 | 1 386 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 186 245.00 | | 186 245.00 | 186 245.00 |
CF Disponibilités | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 915.00 | | 461 915.00 | 461 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 192.00 | 2 740.00 | 1 845 452.00 | 1 848 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
CU Autres participations | 1 262 779.00 | | 1 262 779.00 | 1 262 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
DG Autres réserves | 1 236 893.00 | 1 271 488.00 | | 1 236 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 074.00 | -34 594.00 | | 113 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 723.00 | 1 581 648.00 | | 1 694 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 056.00 | 394 417.00 | | 93 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 423.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 1 758.00 | | 50 018.00 |
EA Autres dettes | | 88 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 730.00 | 491 689.00 | | 150 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 452.00 | 2 073 337.00 | | 1 845 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 672.00 | 150 000.00 | | 567 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 577.00 | 8 000.00 | | 536 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 095.00 | 142 000.00 | | 31 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 026.00 | 247 470.00 | | 751 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 951.00 | 282 064.00 | | 637 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 074.00 | -34 594.00 | | 113 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 309.00 | | 92 288.00 | 2 355 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 319.00 | 1 383 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 319.00 | 1 386 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 569.00 | | 92 288.00 | 2 352 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 302.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 302.00 | | 2 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 557.00 | | 458 557.00 | 458 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 557.00 | | 458 557.00 | 458 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 054.00 | 308 054.00 | | 308 054.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |