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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AN Terrains | 13 220.00 | 11 389.00 | 1 831.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 400.00 | 649 713.00 | 278 687.00 | 928 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 792.00 | 738 795.00 | 443 997.00 | 1 182 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 382.00 | 1 399 990.00 | 786 392.00 | 2 186 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
BT Marchandises | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 144.00 | 7 590.00 | 652 554.00 | 660 144.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 624.00 | 7 590.00 | 1 008 033.00 | 1 015 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 006.00 | 1 407 581.00 | 1 794 425.00 | 3 202 006.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
DH Report à nouveau | 409 960.00 | 428 326.00 | | 409 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 399.00 | -3 367.00 | | -27 399.00 |
DL TOTAL (I) | 675 896.00 | 718 295.00 | | 675 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 446.00 | 388 102.00 | | 520 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 932.00 | 12 500.00 | | 37 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 788.00 | 429 896.00 | | 433 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 169.00 | 150 597.00 | | 121 169.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 529.00 | 981 421.00 | | 1 118 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 425.00 | 1 699 716.00 | | 1 794 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 921.00 | 403 998.00 | | 2 043 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 537.00 | 2 186 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 537.00 | 2 124 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 952.00 | 403 998.00 | | 1 981 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 540.00 | 267 645.00 | 181 195.00 | 1 313 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 448.00 | 267 645.00 | 181 195.00 | 1 313 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 230.00 | 1 430.00 | 4 069.00 | 10 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 230.00 | 1 430.00 | 4 069.00 | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | 1 430.00 | 4 069.00 | 10 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 788.00 | 433 788.00 | | 433 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 649 808.00 | 649 808.00 | | 649 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 446.00 | 171 648.00 | 298 798.00 | 470 446.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 785.00 | | | 298 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 091.00 | 707 841.00 | 19 250.00 | 727 091.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 597.00 | 781 799.00 | 298 798.00 | 1 080 597.00 |