| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 516 073.00 | 378 401.00 | 137 671.00 | 516 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 320.00 | 378 401.00 | 137 919.00 | 516 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 282.00 | 55 155.00 | 103 127.00 | 158 282.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CF Disponibilités | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 822.00 | 55 155.00 | 312 667.00 | 367 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 142.00 | 433 556.00 | 450 586.00 | 884 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 595.00 | 195 989.00 | | 196 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 586.00 | 110 605.00 | | 129 586.00 |
DL TOTAL (I) | 348 181.00 | 328 595.00 | | 348 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 30 573.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 25 041.00 | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | 49 608.00 | | 58 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 405.00 | 105 222.00 | | 102 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 586.00 | 433 816.00 | | 450 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 10 112.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 757.00 | 32 689.00 | | 40 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 717.00 | 211 648.00 | | 279 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 131.00 | 101 043.00 | | 150 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 586.00 | 110 605.00 | | 129 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 317.00 | | 3.00 | 516 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 073.00 | | | 516 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | 3.00 | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 218.00 | 11 183.00 | | 367 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 218.00 | 11 183.00 | | 367 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 563.00 | 94 377.00 | 66 186.00 | 160 563.00 |
VW T.V.A. | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 405.00 | 71 096.00 | 31 309.00 | 102 405.00 |