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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 016.00 | 94 024.00 | -8.00 | 94 016.00 |
BF Prêts | 91 635.00 | 9 749.00 | 81 886.00 | 91 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 921.00 | 114 688.00 | 82 234.00 | 196 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BZ Autres créances | 2 926 432.00 | | 2 926 432.00 | 2 926 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 530.00 | | 3 067 530.00 | 3 067 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 451.00 | 114 688.00 | 3 149 763.00 | 3 264 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 018.00 | 580 018.00 | | 580 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 151.00 | 2 089 461.00 | | 2 261 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 619.00 | 171 690.00 | | 216 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 721.00 | 2 883 101.00 | | 3 099 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 925.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 004.00 | 46 289.00 | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 043.00 | 50 294.00 | | 50 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 763.00 | 2 933 395.00 | | 3 149 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 294.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 309.00 | 267 071.00 | | 233 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690.00 | 95 381.00 | | 16 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 619.00 | 171 690.00 | | 216 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 921.00 | | | 196 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 925 773.00 | 2 925 773.00 | 2 925 773.00 | 2 925 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 433.00 | 2 926 433.00 | 2 926 433.00 | 2 926 433.00 |