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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
AH Fonds commercial | 295 678.00 | | 295 678.00 | 295 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 909.00 | 342 462.00 | 58 447.00 | 400 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 102.00 | 1 294 037.00 | 148 065.00 | 1 442 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 600.00 | 1 656 784.00 | 916 816.00 | 2 573 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BZ Autres créances | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CF Disponibilités | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 920.00 | 1 656 784.00 | 1 116 136.00 | 2 772 920.00 |
CU Autres participations | 302 412.00 | | 302 412.00 | 302 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 956.00 | | | 141 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 449 620.00 | | | 449 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 658 228.00 | | | 658 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 510.00 | | | 344 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 908.00 | | | 457 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 136.00 | | | 1 116 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 908.00 | | | 457 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
FG Production vendue services | 732 531.00 | 2 160.00 | 734 691.00 | 732 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 368.00 | 2 160.00 | 743 528.00 | 741 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 462.00 | | | 1 021 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 254.00 | 59 530.00 | | 1 597 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 969.00 | 59 530.00 | | 1 576 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 510.00 | 344 510.00 | | 344 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 983.00 | 98 769.00 | 112 214.00 | 210 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 908.00 | 457 908.00 | | 457 908.00 |