| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 640.00 | 2 157.00 | 483.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 30 133.00 | 24 663.00 | 5 470.00 | 30 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 715.00 | 38 639.00 | 6 077.00 | 44 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 558.00 | 570.00 | 32 988.00 | 33 558.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CF Disponibilités | 129 018.00 | | 129 018.00 | 129 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 434.00 | 570.00 | 164 864.00 | 165 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 149.00 | 39 209.00 | 170 940.00 | 210 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 338.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 736.00 | 6 418.00 | | 21 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 15 980.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 39 972.00 | 32 736.00 | | 39 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 253.00 | 43 140.00 | | 48 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 253.00 | 43 140.00 | | 48 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 30 504.00 | | 26 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 611.00 | 55 947.00 | | 51 611.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 2 450.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 715.00 | 88 900.00 | | 82 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 940.00 | 164 776.00 | | 170 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 263 874.00 | 263 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 263 874.00 | 263 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 4 000.00 | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 506.00 | 350 816.00 | | 268 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 269.00 | 334 836.00 | | 261 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | 15 980.00 | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 638.00 | 2 144.00 | 143.00 | 36 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 638.00 | 2 144.00 | 143.00 | 36 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 140.00 | 5 112.00 | | 43 140.00 |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 710.00 | 5 112.00 | | 43 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 539.00 | 36 416.00 | 123.00 | 36 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |