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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 636.00 | 31 827.00 | 15 808.00 | 47 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 423.00 | 31 827.00 | 172 596.00 | 204 423.00 |
BT Marchandises | 342 125.00 | | 342 125.00 | 342 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BZ Autres créances | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 361.00 | | 391 361.00 | 391 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 785.00 | 31 827.00 | 563 957.00 | 595 785.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 466.00 | | | 297 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 311 329.00 | | | 311 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 628.00 | | | 252 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 957.00 | | | 563 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 629.00 | | | 213 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 433.00 | | | 204 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 012.00 | 3 816.00 | | 28 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | 3 816.00 | | 28 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 999.00 | 12 000.00 | 38 999.00 | 50 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 290.00 | 46 233.00 | 3 056.00 | 49 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 629.00 | 213 629.00 | 38 999.00 | 252 629.00 |