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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 280.00 | | 476 280.00 | 476 280.00 |
AP Constructions | 176 551.00 | 170 944.00 | 5 607.00 | 176 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 42 945.00 | 12 245.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 154.00 | 28 981.00 | 62 173.00 | 91 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 688.00 | 242 869.00 | 565 819.00 | 808 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 059.00 | 242 869.00 | 663 190.00 | 906 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 420 025.00 | 350 174.00 | | 420 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 973.00 | 69 851.00 | | 23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 461 049.00 | 437 075.00 | | 461 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 339.00 | 62 136.00 | | 41 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 461.00 | 72 468.00 | | 70 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 53 126.00 | | 41 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 41 925.00 | | 48 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 142.00 | 229 655.00 | | 202 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 190.00 | 666 730.00 | | 663 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 242.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 3 468.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | -3 468.00 | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 17 882.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 149.00 | 648 875.00 | | 735 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 176.00 | 579 023.00 | | 711 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 973.00 | 69 851.00 | | 23 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 519.00 | 15 894.00 | 123 543.00 | 350 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 519.00 | 15 894.00 | 123 543.00 | 350 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086.00 | 17 955.00 | 23 131.00 | 41 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VP Divers | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | 35 421.00 | 9 514.00 | 44 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 142.00 | 179 011.00 | 23 131.00 | 202 142.00 |