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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 454.00 | 73 528.00 | 3 925.00 | 77 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 211.00 | 36 914.00 | 108 296.00 | 145 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 577.00 | 134 557.00 | 235 020.00 | 369 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 028.00 | 245 000.00 | 1 416 027.00 | 1 661 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 783.00 | | 678 783.00 | 678 783.00 |
BZ Autres créances | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
CF Disponibilités | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 526.00 | | 1 001 526.00 | 1 001 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 554.00 | 245 000.00 | 2 417 554.00 | 2 662 554.00 |
CU Autres participations | 971 681.00 | | 971 681.00 | 971 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DG Autres réserves | 518 684.00 | | | 518 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
DL TOTAL (I) | 686 834.00 | | | 686 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 777.00 | | | 494 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 265.00 | | | 698 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
EA Autres dettes | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 720.00 | | | 1 730 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 554.00 | | | 2 417 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 963.00 | | | 1 358 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 435.00 | | 64 563.00 | 1 597 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 1 068 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 1 661 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 481.00 | | 2 183.00 | 220 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 758.00 | | 56 818.00 | 312 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 195.00 | | 5 561.00 | 1 064 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 624.00 | 57 376.00 | | 187 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 341.00 | 15 102.00 | | 95 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | 42 273.00 | | 92 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 588.00 | 141 588.00 | | 141 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
UP Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 678 783.00 | 678 783.00 | | 678 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 226 882.00 | 226 882.00 | | 226 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 777.00 | 123 020.00 | 261 817.00 | 494 777.00 |
VI Groupe et associés | 698 265.00 | 698 265.00 | | 698 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 522.00 | 958 520.00 | 97 002.00 | 1 055 522.00 |
VW T.V.A. | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 720.00 | 1 358 963.00 | 261 817.00 | 1 730 720.00 |