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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 31 622.00 | 25 068.00 | 56 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 150.00 | 33 001.00 | 63 149.00 | 96 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 188 866.00 | | 188 866.00 | 188 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 717.00 | 33 001.00 | 274 717.00 | 307 717.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 727.00 | 469 727.00 | | 469 727.00 |
DH Report à nouveau | -236 621.00 | | | -236 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 572.00 | -236 621.00 | | -12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 229 334.00 | 241 906.00 | | 229 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 1 673.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 14 258.00 | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | 37 165.00 | | 25 679.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 666.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 382.00 | 53 810.00 | | 45 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 717.00 | 295 716.00 | | 274 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719.00 | 3 257.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 3 257.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 200 000.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 200 118.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -196 861.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 211.00 | 321 977.00 | | 300 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 783.00 | 558 598.00 | | 312 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 572.00 | -236 621.00 | | -12 572.00 |