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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 720.00 | 886 720.00 | | 886 720.00 |
AN Terrains | 20 800 000.00 | 7 109 778.00 | 13 690 222.00 | 20 800 000.00 |
AP Constructions | 84 827 727.00 | 69 972 927.00 | 14 854 800.00 | 84 827 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 466 679.00 | 19 166 586.00 | 28 300 093.00 | 47 466 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 275.00 | 225.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 454 660.00 | | 2 454 660.00 | 2 454 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 437 286.00 | 97 137 286.00 | 59 300 000.00 | 156 437 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 290.00 | 2 610 087.00 | 1 203 204.00 | 3 813 290.00 |
BZ Autres créances | 6 538 050.00 | | 6 538 050.00 | 6 538 050.00 |
CF Disponibilités | 952 838.00 | | 952 838.00 | 952 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 940.00 | | 462 940.00 | 462 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 791 394.00 | 2 610 087.00 | 9 181 307.00 | 11 791 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 228 679.00 | 99 747 372.00 | 68 481 307.00 | 168 228 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 877 061.00 | 1 377 043.00 | | 50 877 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 156 343.00 | -5 087 143.00 | | -31 156 343.00 |
DL TOTAL (I) | 19 720 718.00 | -3 710 099.00 | | 19 720 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 608 115.00 | 93 956 972.00 | | 45 608 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 100.00 | | | 482 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 203.00 | 2 522 464.00 | | 1 435 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 141.00 | 1 941 458.00 | | 790 141.00 |
EA Autres dettes | 385 030.00 | 481 472.00 | | 385 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 700 589.00 | 98 904 931.00 | | 48 700 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 481 307.00 | 95 254 832.00 | | 68 481 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 608 115.00 | | | 45 608 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 107 571.00 | | 5 107 571.00 | 5 107 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 571.00 | | 5 107 571.00 | 5 107 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 325 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 061 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 549 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 223 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 798 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 109.00 | | | 377 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 109.00 | | | 377 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 109.00 | | | -377 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 827.00 | 8 773 562.00 | | 8 325 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 482 170.00 | 13 860 705.00 | | 39 482 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 156 343.00 | -5 087 143.00 | | -31 156 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 719 277.00 | 4 662 712.00 | | 39 719 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 720.00 | | | 886 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 832 557.00 | 4 662 712.00 | | 38 832 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 693 825.00 | 26 061 473.00 | | 26 693 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 698 167.00 | | 1 088 080.00 | 3 698 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 391 992.00 | 26 061 473.00 | 1 088 080.00 | 30 391 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 451 992.00 | 26 061 473.00 | 1 088 080.00 | 30 451 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 425 950.00 | 6 452 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121 294.00 | 1 121 294.00 | | 1 121 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 203.00 | 1 435 203.00 | | 1 435 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 030.00 | 385 030.00 | | 385 030.00 |
UX Autres créances clients | 550 682.00 | 550 682.00 | | 550 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262 608.00 | 3 262 608.00 | | 3 262 608.00 |
VB T. V. A. | 462 049.00 | 462 049.00 | | 462 049.00 |
VC Groupe et associés | 5 958 435.00 | 5 958 435.00 | | 5 958 435.00 |
VI Groupe et associés | 44 486 821.00 | 68 000.00 | 44 418 821.00 | 44 486 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 418 721.00 | | | 44 418 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 915 156.00 | | | 92 915 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 940.00 | 462 940.00 | | 462 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 280.00 | 10 814 280.00 | | 10 814 280.00 |
VW T.V.A. | 790 141.00 | 790 141.00 | | 790 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 218 489.00 | 3 799 668.00 | 44 418 821.00 | 48 218 489.00 |