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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 116 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 167 349.00 | |
BT Marchandises | | | 35 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 743.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 195 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 363 078.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 63 375.00 | 51 611.00 | | 63 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 11 764.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 128 295.00 | 127 175.00 | | 128 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 531.00 | 67 877.00 | | 53 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 8 861.00 | | 1 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | 135 522.00 | | 134 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 411.00 | 34 554.00 | | 42 411.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 822.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 782.00 | 247 686.00 | | 234 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 078.00 | 374 862.00 | | 363 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 950.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 272.00 | | 7 706.00 | 257 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 264 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 137 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 652.00 | | 7 706.00 | 130 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 996.00 | 11 633.00 | 600.00 | 85 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 357.00 | 11 633.00 | 600.00 | 80 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 895.00 | 17 595.00 | 37 299.00 | 54 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 353.00 | 124 972.00 | 4 380.00 | 129 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 734.00 | 197 435.00 | 37 299.00 | 234 734.00 |