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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 584 335.00 | | 584 335.00 | 584 335.00 |
AN Terrains | 14 020.00 | 13 633.00 | 387.00 | 14 020.00 |
AP Constructions | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 336.00 | 164 238.00 | 95 099.00 | 259 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 609.00 | 259 289.00 | 687 320.00 | 946 609.00 |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 800.00 | 2 885.00 | 312 915.00 | 315 800.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 993.00 | | 391 993.00 | 391 993.00 |
CF Disponibilités | 381 956.00 | | 381 956.00 | 381 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 487.00 | 2 885.00 | 1 122 602.00 | 1 125 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 096.00 | 262 174.00 | 1 809 922.00 | 2 072 096.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 559 645.00 | | | 559 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 127.00 | | | 1 273 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 795.00 | | | 536 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 922.00 | | | 1 809 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 084.00 | | | 496 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 935.00 | | 705 935.00 | 705 935.00 |
FG Production vendue services | 1 415 811.00 | | 1 415 811.00 | 1 415 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 747.00 | | 2 121 747.00 | 2 121 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 765.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 934.00 | | | -17 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 133.00 | | | 2 159 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 650.00 | | | 2 050 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 819.00 | | 59 621.00 | 920 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 831.00 | 946 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 831.00 | 353 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 816.00 | | | 585 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 503.00 | | 59 621.00 | 327 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 355.00 | 46 765.00 | 33 831.00 | 246 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 874.00 | 46 765.00 | 33 831.00 | 244 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 052.00 | | 23 757.00 | 27 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 052.00 | | 23 757.00 | 27 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 166.00 | 24 455.00 | 40 711.00 | 65 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 479.00 | 338 479.00 | | 338 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 979.00 | 338 479.00 | 7 500.00 | 345 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 795.00 | 496 084.00 | 40 711.00 | 536 795.00 |