| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 750.00 | | 3 763 750.00 | 3 763 750.00 |
BZ Autres créances | 791 674.00 | | 791 674.00 | 791 674.00 |
CF Disponibilités | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 878.00 | | 901 878.00 | 901 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 628.00 | | 4 665 628.00 | 4 665 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 763 750.00 | | 3 763 750.00 | 3 763 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 375.00 | 2 569 375.00 | | 2 569 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 566.00 | 210 054.00 | | 234 566.00 |
DG Autres réserves | 1 036 827.00 | 1 237 103.00 | | 1 036 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 561.00 | 490 236.00 | | 492 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 329.00 | 4 506 768.00 | | 4 333 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 296.00 | 122 315.00 | | 123 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 966.00 | 6 086.00 | | 204 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 3 706.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 299.00 | 132 107.00 | | 332 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 628.00 | 4 638 875.00 | | 4 665 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 299.00 | 132 107.00 | | 332 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 3 706.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 952.00 | 498 972.00 | | 501 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392.00 | 8 736.00 | | 9 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 561.00 | 490 236.00 | | 492 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 750.00 | | | 3 763 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 750.00 | | | 3 763 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 966.00 | 204 966.00 | | 204 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 791 674.00 | 791 674.00 | | 791 674.00 |
VI Groupe et associés | 123 296.00 | 123 296.00 | | 123 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 674.00 | 791 674.00 | | 791 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 299.00 | 332 299.00 | | 332 299.00 |