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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 680 599.00 | 620 863.00 | 59 735.00 | 680 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 361.00 | 510 509.00 | 361 853.00 | 872 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 541.00 | 821 023.00 | 464 518.00 | 1 285 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 788.00 | 2 034 788.00 | 1 153 000.00 | 3 187 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 379.00 | | 404 379.00 | 404 379.00 |
BN En cours de production de biens | 774 914.00 | | 774 914.00 | 774 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 458.00 | 1 314 788.00 | 4 637 669.00 | 5 952 458.00 |
BZ Autres créances | 925 756.00 | | 925 756.00 | 925 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 849 912.00 | | 3 849 912.00 | 3 849 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 251 348.00 | 1 314 788.00 | 10 936 559.00 | 12 251 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 439 135.00 | 3 349 576.00 | 12 089 559.00 | 15 439 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 577 301.00 | | | 1 577 301.00 |
CU Autres participations | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 2 200 442.00 | | | 2 200 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 606.00 | | | 906 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
DK Provisions réglementées | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 754.00 | | | 3 894 754.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 575.00 | | | 477 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 923.00 | | | 3 292 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 208.00 | | | 1 761 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505 098.00 | | | 2 505 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 805.00 | | | 8 036 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 089 559.00 | | | 12 089 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 744.00 | | | 7 760 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FD Production vendue biens | -140 450.00 | | -140 450.00 | -140 450.00 |
FG Production vendue services | 23 398 762.00 | | 23 398 762.00 | 23 398 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 260 370.00 | | 23 260 370.00 | 23 260 370.00 |
FM Production stockée | | | 329 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 593 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 912 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 745 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 386.00 | | | -96 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 182.00 | | | 371 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 630 052.00 | | | 24 630 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 723 446.00 | | | 23 723 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 606.00 | | | 906 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 657.00 | | 221 588.00 | 3 336 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 037.00 | 13 420.00 | 218 276.00 | 357 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 037.00 | 13 420.00 | 3 187 788.00 | 357 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 304.00 | | 216 813.00 | 2 670 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 958.00 | | 4 775.00 | 583 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 601.00 | 321 291.00 | 104.00 | 1 713 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 208.00 | 321 291.00 | 104.00 | 1 631 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 184.00 | 91 986.00 | | 131 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 500.00 | 158 000.00 | 679 500.00 | 679 500.00 |
6T Sur comptes clients | 621 402.00 | 869 444.00 | 176 058.00 | 621 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 402.00 | 869 444.00 | 176 058.00 | 621 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 086.00 | 1 119 430.00 | 855 558.00 | 1 432 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 923.00 | 3 292 923.00 | | 3 292 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 905.00 | 285 905.00 | | 285 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 448.00 | 324 448.00 | | 324 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505 098.00 | 2 505 098.00 | | 2 505 098.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 156.00 | 4 375 156.00 | | 4 375 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577 301.00 | | 1 577 301.00 | 1 577 301.00 |
VB T. V. A. | 220 560.00 | 220 560.00 | | 220 560.00 |
VC Groupe et associés | 681 276.00 | 681 276.00 | | 681 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 575.00 | 201 514.00 | 276 061.00 | 477 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 603.00 | 5 344 842.00 | 1 602 761.00 | 6 947 603.00 |
VW T.V.A. | 1 100 450.00 | 1 100 450.00 | | 1 100 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 805.00 | 7 760 744.00 | 276 061.00 | 8 036 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 794.00 | | | 383 794.00 |
ST Autres comptes | 1 060 295.00 | | | 1 060 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 540.00 | | | 647 540.00 |
YT Sous‐traitance | 8 848 563.00 | | | 8 848 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 008.00 | | | 148 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 487 702.00 | | | 4 487 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 447 423.00 | | | 3 447 423.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 116 902.00 | | | 11 116 902.00 |