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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | 14 553.00 | 2 852.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 170 693.00 | 32 294.00 | 138 398.00 | 170 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 377.00 | 46 847.00 | 144 530.00 | 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 377.00 | 46 847.00 | 144 530.00 | 191 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
DH Report à nouveau | -6 334.00 | -6 334.00 | | -6 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 222.00 | -4 491.00 | | -22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 88 886.00 | 106 616.00 | | 88 886.00 |
DP Provisions pour risques | 25 431.00 | 40 000.00 | | 25 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 431.00 | 40 000.00 | | 25 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | 2 870.00 | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 23 367.00 | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 1 395.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 214.00 | 27 632.00 | | 30 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 530.00 | 174 248.00 | | 144 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 214.00 | 27 632.00 | | 30 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 189.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 506.00 | 5 189.00 | | 22 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 4 607.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 6 311.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 519.00 | -1 123.00 | | 14 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 582.00 | 5 263.00 | | 22 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 804.00 | 9 755.00 | | 44 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 222.00 | -4 491.00 | | -22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 7 937.00 | 22 506.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 553.00 | 32 294.00 | | 14 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 553.00 | 40 231.00 | 22 506.00 | 54 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 098.00 | 188 098.00 | | 188 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |