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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 840 233.00 | | 840 233.00 | 840 233.00 |
CF Disponibilités | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 748.00 | | 877 748.00 | 877 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 748.00 | | 877 748.00 | 877 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 429 760.00 | 426 920.00 | | 429 760.00 |
DH Report à nouveau | | 1 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 917.00 | 1 241.00 | | 128 917.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 257.00 | 443 446.00 | | 566 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 3 656.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 8 223.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 28 910.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 304 814.00 | 437 777.00 | | 304 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 491.00 | 478 566.00 | | 311 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 748.00 | 922 013.00 | | 877 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491.00 | 478 566.00 | | 311 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 3 656.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 189.00 | | | 611 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 784.00 | | | 617 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 985.00 | | | 490 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 055.00 | | | 491 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 933.00 | 66 419.00 | | 659 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 016.00 | 65 178.00 | | 531 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 917.00 | 1 241.00 | | 128 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | 1 073.00 | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 840 232.00 | 840 232.00 | | 840 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 232.00 | 840 232.00 | | 840 232.00 |