| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 587.00 | 269 588.00 | | 269 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 816.00 | 1 613 756.00 | 788 060.00 | 2 401 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 410.00 | 378 097.00 | 33 313.00 | 411 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 651.00 | 2 261 441.00 | 916 210.00 | 3 177 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
BT Marchandises | 98 566.00 | | 98 566.00 | 98 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 214.00 | 72 694.00 | 1 642 520.00 | 1 715 214.00 |
BZ Autres créances | 787 214.00 | | 787 214.00 | 787 214.00 |
CF Disponibilités | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 152.00 | | 409 152.00 | 409 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 456.00 | 72 694.00 | 3 137 762.00 | 3 210 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 106.00 | 2 334 135.00 | 4 053 971.00 | 6 388 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 804.00 | 1 414 430.00 | | 2 020 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 804.00 | 1 415 430.00 | | 2 021 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 906.00 | 46 106.00 | | 65 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 940.00 | 1 443 446.00 | | 1 521 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 669.00 | 221 269.00 | | 369 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 216.00 | 99 672.00 | | 69 216.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 904.00 | | 4 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 168.00 | 1 811 397.00 | | 2 032 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 971.00 | 3 226 827.00 | | 4 053 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 262.00 | 1 765 291.00 | | 1 966 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 788.00 | 207 500.00 | 1 401 288.00 | 1 193 788.00 |
FG Production vendue services | 6 761 588.00 | 18 590.00 | 6 780 179.00 | 6 761 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 377.00 | 226 090.00 | 8 181 467.00 | 7 955 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 388.00 | -3 707.00 | | 122 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 088.00 | 214 416.00 | | 369 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 088.00 | 214 416.00 | | 369 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 186.00 | 32 709.00 | | 56 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 186.00 | 34 559.00 | | 56 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 902.00 | 179 857.00 | | 312 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 128.00 | 8 681 469.00 | | 8 673 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 324.00 | 7 267 038.00 | | 6 652 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 803.00 | 1 414 430.00 | | 2 020 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 412.00 | 908 966.00 | 560.00 | 3 172 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 549.00 | 515 738.00 | 3 177 651.00 | 388 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 877.00 | 269 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 549.00 | 413 861.00 | 2 908 063.00 | 388 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 464.00 | | | 371 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 948.00 | 908 966.00 | 560.00 | 2 800 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 388 549.00 | | | 388 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 161.00 | 537 831.00 | 459 551.00 | 2 183 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 341.00 | 11 123.00 | 101 877.00 | 360 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 821.00 | 526 707.00 | 357 675.00 | 1 822 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 940.00 | 1 521 940.00 | | 1 521 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 858.00 | 1 714 858.00 | | 1 714 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VC Groupe et associés | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 152.00 | 409 152.00 | | 409 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911 580.00 | 2 911 580.00 | | 2 911 580.00 |
VW T.V.A. | 349 793.00 | 349 793.00 | | 349 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 262.00 | 1 966 262.00 | | 1 966 262.00 |