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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 21 427.00 | 1 162.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 552.00 | 34 427.00 | 3 125.00 | 37 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 182 116.00 | | 182 116.00 | 182 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 394.00 | | 380 394.00 | 380 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 947.00 | 34 427.00 | 383 519.00 | 417 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 519.00 | | | 383 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 526.00 | 9 500.00 | 465 026.00 | 455 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 526.00 | 9 500.00 | 465 026.00 | 455 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 24 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 212.00 | | | 478 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 099.00 | | | 468 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 465.00 | | 499.00 | 37 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 37 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 22 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 503.00 | | 499.00 | 22 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 233.00 | 1 605.00 | 412.00 | 33 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 1 605.00 | 412.00 | 20 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 241.00 | 198 278.00 | 1 962.00 | 200 241.00 |
VW T.V.A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 248.00 | 206 248.00 | | 206 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
ST Autres comptes | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |