| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | 2 929.00 | 6 352.00 | 9 281.00 |
AP Constructions | 72 781.00 | 56 676.00 | 16 105.00 | 72 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 632.00 | 38 900.00 | 37 732.00 | 76 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 044.00 | 103 846.00 | 196 197.00 | 300 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 756.00 | | 114 756.00 | 114 756.00 |
BZ Autres créances | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
CF Disponibilités | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 274.00 | | 470 274.00 | 470 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 318.00 | 103 846.00 | 666 472.00 | 770 318.00 |
CU Autres participations | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
DH Report à nouveau | 3 220.00 | -3 011.00 | | 3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 6 231.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 258 718.00 | 256 980.00 | | 258 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 192.00 | 211 759.00 | | 175 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | 13 470.00 | | 11 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 997.00 | 5 971.00 | | 29 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 153 393.00 | | 92 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 869.00 | 64 125.00 | | 39 869.00 |
EA Autres dettes | 58 409.00 | 3 588.00 | | 58 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 754.00 | 452 305.00 | | 407 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 472.00 | 709 286.00 | | 666 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 848.00 | 400 587.00 | | 246 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 342.00 | | 12 701.00 | 287 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 881.00 | | 12 701.00 | 144 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 931.00 | 6 915.00 | 103 846.00 | 96 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 928.00 | 2 929.00 | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 931.00 | 5 987.00 | 100 917.00 | 94 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 114 756.00 | 114 756.00 | | 114 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 192.00 | 44 283.00 | 129 615.00 | 175 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 381.00 | 213 486.00 | 1 895.00 | 215 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 757.00 | 246 848.00 | 129 615.00 | 377 757.00 |