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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 519.00 | 486 849.00 | 12 670.00 | 499 519.00 |
AN Terrains | 28 650.00 | 5 500.00 | 23 150.00 | 28 650.00 |
AP Constructions | 18 119 682.00 | 10 231 737.00 | 7 887 945.00 | 18 119 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 877 484.00 | 19 202 155.00 | 7 675 329.00 | 26 877 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 147.00 | 1 090 418.00 | 231 729.00 | 1 322 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 531 251.00 | | 25 531 251.00 | 25 531 251.00 |
BF Prêts | 1 562 863.00 | | 1 562 863.00 | 1 562 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 011 138.00 | 31 016 660.00 | 42 994 478.00 | 74 011 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 680.00 | 66 197.00 | 2 102 483.00 | 2 168 680.00 |
BN En cours de production de biens | 2 491 882.00 | 55 926.00 | 2 435 956.00 | 2 491 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 264.00 | | 1 217 264.00 | 1 217 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 754.00 | | 465 754.00 | 465 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015 492.00 | | 11 015 492.00 | 11 015 492.00 |
BZ Autres créances | 3 990 854.00 | | 3 990 854.00 | 3 990 854.00 |
CF Disponibilités | 6 768 027.00 | | 6 768 027.00 | 6 768 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 864.00 | | 188 864.00 | 188 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 306 817.00 | 122 123.00 | 28 184 694.00 | 28 306 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747 333.00 | | 747 333.00 | 747 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 065 288.00 | 31 138 783.00 | 71 926 505.00 | 103 065 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 357 100.00 | | | 59 357 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DG Autres réserves | 2 131 406.00 | | | 2 131 406.00 |
DH Report à nouveau | -21 983 083.00 | | | -21 983 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 883 132.00 | | | -10 883 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 108 679.00 | | | 3 108 679.00 |
DL TOTAL (I) | 31 835 170.00 | | | 31 835 170.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 947 498.00 | | | 947 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 051.00 | | | 944 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 891 549.00 | | | 1 891 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 296.00 | | | 2 043 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 860.00 | | | 14 901 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285 377.00 | | | 3 285 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 636.00 | | | 5 520 636.00 |
EA Autres dettes | 10 926 015.00 | | | 10 926 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 677 184.00 | | | 36 677 184.00 |
ED (V) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 926 505.00 | | | 71 926 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 633 888.00 | | | 34 633 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 038 481.00 | | 5 038 481.00 | 5 038 481.00 |
FG Production vendue services | 67 697.00 | 21 234 873.00 | 21 302 570.00 | 67 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 179.00 | 21 234 873.00 | 26 341 052.00 | 5 106 179.00 |
FM Production stockée | | | -329 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 979 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 464 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 892 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 392 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 075 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 845 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 380 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 111 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 389.00 | | | 296 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896 107.00 | | | 896 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 107.00 | | | 896 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851 946.00 | | | -851 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 150.00 | | | -80 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 815 452.00 | | | 27 815 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 698 583.00 | | | 38 698 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 883 132.00 | | | -10 883 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 659 375.00 | | 28 790 412.00 | 73 659 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 632 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 687 112.00 | 1 632 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 751 537.00 | 23 687 112.00 | 74 011 138.00 | 4 751 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 537.00 | | 71 879 215.00 | 4 751 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 519.00 | | | 499 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 840 341.00 | | 28 790 412.00 | 47 840 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 319 515.00 | | | 25 319 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 906 907.00 | 3 001 913.00 | | 26 906 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 329.00 | 8 520.00 | | 478 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428 578.00 | 2 993 393.00 | | 26 428 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 700.00 | 1 628 768.00 | 40 919.00 | 303 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 122 512.00 | | 14 672.00 | 1 122 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 388.00 | 82 117.00 | 135 382.00 | 175 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 900.00 | 82 117.00 | 150 055.00 | 1 297 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 601.00 | 1 710 885.00 | 190 974.00 | 1 601 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 450.00 | 176 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 881 435.00 | 14 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 860.00 | 14 901 860.00 | | 14 901 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 953.00 | 1 460 953.00 | | 1 460 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691 143.00 | 1 691 143.00 | | 1 691 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520 636.00 | 5 520 636.00 | | 5 520 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 926 015.00 | 10 926 015.00 | | 10 926 015.00 |
UP Prêts | 1 562 863.00 | | 1 562 863.00 | 1 562 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
UX Autres créances clients | 11 015 492.00 | 11 015 492.00 | | 11 015 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 1 360 757.00 | 1 360 757.00 | | 1 360 757.00 |
VC Groupe et associés | 330 106.00 | 330 106.00 | | 330 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 296.00 | | | 2 043 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 027 825.00 | 2 027 825.00 | | 2 027 825.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 042.00 | 252 042.00 | | 252 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 827 613.00 | 15 195 210.00 | 1 632 404.00 | 16 827 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 677 184.00 | 34 633 888.00 | | 36 677 184.00 |