| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 12 759.00 | 1 575.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 9 683.00 | 901.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 927.00 | 42 449.00 | 2 477.00 | 44 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 006.00 | 42 449.00 | 14 557.00 | 57 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -66 809.00 | | | -66 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | -24 910.00 | | | -24 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 44 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 529.00 | 44 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 078.00 | 8 298.00 | 21 927.00 | 56 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | 8 298.00 | 21 927.00 | 56 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 467.00 | 24 813.00 | | 39 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
ZE Dividendes | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |