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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 303.00 | 28 866.00 | 21 437.00 | 50 303.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 065.00 | 28 866.00 | 22 199.00 | 51 065.00 |
060 Stock marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
110 Total général Actif | 168 377.00 | 28 866.00 | 139 511.00 | 168 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 928.00 | 16 936.00 | | 12 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 722.00 | 77 177.00 | | 76 722.00 |
230 Autres produits | 2 612.00 | 1 825.00 | | 2 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 262.00 | 95 938.00 | | 92 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 734.00 | 4 561.00 | | 4 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 821.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 133.00 | 25 911.00 | | 29 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -322.00 | | | -322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 2 936.00 | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 376.00 | 39 720.00 | | 37 376.00 |
252 Charges sociales | 15 193.00 | 17 818.00 | | 15 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | 2 719.00 | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 231.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 527.00 | 94 717.00 | | 92 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -264.00 | 1 221.00 | | -264.00 |
280 Produits financiers | 1 381.00 | 1 239.00 | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116.00 | 2 459.00 | | 1 116.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |